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            强势爆发!这个板块或成为新主线——道达对话牛博士

            每日经济新闻 2022-08-07 18:47:46

            半导体板块能够成为引领市场的新主线吗?今天,牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。

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            图片来源:摄图网-401716545

            来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

            本周,A股整体上先抑后扬,三大指数探底回升,周K线全部收出十字星,这与前两周市场的冲高回落形成鲜明对比。而在指数回暖的同时,出现了和市场产生共振的半导体板块,它所引领的自主可控概念正在成为资金高低切换进攻的主要方向。

            那么,当下的市场见底了吗?半导体板块能够成为引领市场的新主线吗?昔日的新能源赛道还有机会吗?还有哪些潜在的方向值得关注呢?今天,牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。

            牛博士:达哥,你好,本周A股出现探底回升,尤其是周五三大指数收出中阳线,这种有力度的上涨带动了市场做多情绪的回暖。如今的市场见底了吗?

            道达:本周一直在阅读达哥投资手记的朋友应该都知道,从周二开始,我对于上证指数的定位就是在做5分钟级别的箱体震荡,即便周五市场出现大涨,指数也只是从5分钟箱体的下沿涨到了上沿而已,对于整体的结构并没有改变,因此我的观点也没有改变——市场没有见底。

            当然,上证指数的现状没有改变,也并不意味着没有好的边际变化。从周五的市场表现来看,还是出现了一些好现象的,比如:北上资金结束之前连续净流出的状态,转而开始抄底;两市成交金额稍微放大,没有爆量,说明这种行为主要是机构资金主导的,大量散户还处在观望状态;大金融能够稳住,在一定程度上也阻止了指数进一步下跌的可能。

            不过,市场这些细微的边际变化,终究不能作为我们交易的依据,最终的依靠还得是自己的交易体系。落实到交易层面,也完全可以慢一点,不用太过着急,做到不被市场的情绪左右。

            周四,我提到了上证指数两种破局的方式:一种是向下破而后立,创出新低出现下跌力度衰竭的抄底机会;一种是向上突破5分钟箱体结构,出现回调确认之后的机会。目前,上证指数的位置很微妙,刚好在这个5分钟箱体上沿附近,如果能在这里稳住,就有继续上攻的动能。但只要上证指数当前的5分钟箱体震荡格局没破,仓位上就得要控制住。

            另外,也可以从均线的角度来观察这里是不是见底并结束这波调整,关键看上证指数下周能否站上10日均线和60日均线。如果下周上证指数能站上这两条均线,则可判断这波调整结束,市场新的行情或将开启。

            如果不能站上,市场反而是继续弱势,就要小心出现弱势市场常见的节奏:急涨慢跌,而且从近期市场的成交金额上也能明显地看出来,量能持续在萎缩,想要一下子扭转并不容易。要警惕上证指数短期继续被拉回5分钟的箱体结构并继续震荡,一旦出现这种情况,就要小心指数出现新低的可能性了。

            牛博士:本周市场出现了一个非常抢眼的板块——半导体,它的走强也带动了国产替代概念的走强。这一个方向会成为下一阶段引领市场的主线吗?还有其他的方向需要关注吗?

            道达:本周四,市场出现了两个热点:特高压和半导体,从当天的盘面看,特高压比半导体更强。但周五从集合竞价和开盘来看,这种分化就开始显现,特高压龙头开盘低于预期,半导体则一跃抢过风头,成为周五的最强板块。这种由资金高低切换,并且和指数产生共振的板块,显然是要引起注意的。

            经过周五的大涨,周末关于半导体的话题持续发酵。不过令人欣慰的是,并没有出现之前像新能源那样的千人电话会议的场景,市场分歧也比较大,还谈不上过于火爆。

            目前分歧主要集中在基本面和技术突破的难度:芯片整体处于景气下行周期,除了车载MCU与IGBT,其他都在去库存,尤其是消费电子、视频和射频芯片;核心设备与高端材料的突破难度也非常大,短期无法实现,缺乏基本面的支撑。

            这些观点肯定没错,但现在芯片的炒作逻辑是国产替代,既然市场认这个逻辑,我们就跟随资金的选择。从市场炒作的方向看,也符合这个逻辑,包括光刻机、蚀刻机、清洗设备、Chiplet先进封装、高端光刻胶、特种电子气体、EDA,甚至连国产软件和数字货币都开始涨了。

            而且,达哥对于半导体板块机会的提示远早于周五大涨之前。在指数下跌的过程中,这种用横盘震荡的方式来应对市场下行压力的板块,都是可以当机会对待的。半导体、计算机应用等,都是这样的结构。

            从更细节的角度来看,半导体及元件板块,还出现了我之前多次提到的大小级别共振的结构。另外,周三半导体出现冲高回落,板块内部个股出现了不少炸板,当时我也做了两个分类,只要在上影线附近能够稳住,就有可能成为新的主线。

            半导体在周五大涨之后,大概率是要出现分化的,关键是看板块能够扛住分化。如果在分化的过程中,板块指数还能够震荡向上,大概率是会产生妖股的。半导体板块要走出来,不能仅仅依靠一个龙头。目前市场连板的梯度最高是5板,其后是4板和3板,这里面的标的只有一个。那也就意味着,周五市场2板的梯度里,接下来大概率是会诞生妖股的。

            指数和板块的关系是相辅相成的。指数要走强,就必须要有新的热点能够接力,从目前的情况来看,半导体是有很大的希望去接力的。但对于整个市场来说,不能只有半导体板块走强,因为这个板块的权重有限,还需要其他有一定权重的板块来辅助才行。

            从本周市场的情况来看,军工和证券都有异动,军工是中线的思路,至于逻辑层面朋友们应该都比较清楚,这个板块持续性不好,但整个板块指数周K线方面的结构是维持得不错的。对于大金融,我认为,主要是资金高切低时的套利思路,证券板块目前在下跌趋势中,还需要观察。

            生物制品板块活跃。消息面上,经香港特别行政区医务卫生局批准,6个月至3岁幼儿可以开始接种中国科兴新冠疫苗。新冠疫苗板块指数周五的中阳线,收复多条均线并企稳,并且冲到了密集成交区的支撑位,这里有望形成底部,可以保持关注。

            另外,新能源赛道的电力设备和整车这两个板块,达哥觉得短期还是要谨慎对待的,尤其是电力设备板块,仍然摆脱不了下探之前密集成交区支撑的可能性。在关注热点板块的同时,可以考虑下和次新股的叠加,华大九天6天翻倍已涨出示范效应,一些形态结构比较好的次新股是可以挖掘的。

            牛博士:周末,一些地区的疫情数据出现了不好的迹象,不少朋友理解为利空,如何看待?

            达到:三亚疫情的数据确实让人担忧,但是和上海那次相比,其对于A股的影响,可能没有那么大,不用过于忧虑。但疫情的消息,难免会给旅游、酒店餐饮、消费等带来利空;尤其是在海南,影响最大的就是免税店概念了。

            但整体来说,上面这些板块本身涨幅也不大,不少属于是底部震荡,冲击最多也只是短期的,大概率也不见得能跌多少。

            相较于疫情数据,下周对市场影响更大的其实是CPI数据和社融数据。7月CPI、PPI、新增贷款、M2、社会融资总额等数据将公布,这些数据将直接影响到央行的货币政策。根据券商的预测,预计CPI同比或继续上行,PPI同比或放缓,M2增速有望继续上升。

            总的来说,目前的市场看不到大的风险,市场的主基调仍然是分化的结构性行情,紧跟主线即可,找准赛道,挖掘其中的潜力品种,才能真正吃肉;否则方向不对,努力白费。策略上,控制好仓位,不过分追涨杀跌就行。

            (张道达)

            根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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