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            中证1000股指期货和期权来了!4只中证1000ETF本周五发售,可投性有多大?

            每日经济新闻 2022-07-18 21:53:30

            ◎今日,证监会公告,已批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易,相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。而在本周五也将有4只跟踪中证1000指数的ETF正式发售。那么,中证1000指数的可投性有多大呢?

            每经记者 黄小聪    每经编辑 肖芮冬    

            今日,证监会公告,批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。记者注意到,在基金方面,广发基金、富国基金、易方达基金和汇添富基金均有1只中证1000ETF即将于本周五开售。

            有业内人士预计,销售情况有可能出乎市场预料。据悉,这几只ETF均设置了80亿元的募集上限。

            中证1000股指期货和期权来了

            今日,证监会公告,已批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。

            证监会表示,上市中证1000股指期货和期权,是全面深化资本市场改革的一项重要举措,有助于进一步满足投资者避险需求,健全和完善股票市场稳定机制,助力资本市场平稳健康发展。

            资料显示,中证1000股指期货的合约乘数为每点人民币200元,以当前中证1000指数约7000点计算,中证1000股指期货的合约面值约为140万元。目前已上市三个股指期货产品合约规模约在90万元~130万元,中证1000股指期货的合约规模与现有已上市三个股指期货产品合约规模相当。

            再看中证1000股指期权合约,合约乘数为每点人民币100元,与已上市的沪深300股指期权一致。以当前中证1000指数约7000点计算,中证1000股指期权的合约面值约为70万元,略高于沪深300股指期权(约45万元)。中证1000股指期权合约的其他主要条款与已上市的沪深300股指期权产品基本保持一致。合约类型为看涨期权、看跌期权。

            易方达基金指数投资部总经理林伟斌表示,此次中证1000股指相关衍生品的推出意义有三:

            其一,填补了我国小盘股风格风险管理工具的空白。中证1000股指相关衍生品推出后,将与上证50、沪深300、中证500指数一道,对A股市场的不同市值风格形成更为全面的覆盖,将为投资者提供更完整的风险管理工具。当然,市场也非常期盼能够推出更有针对性的创业板、科创板等股指衍生品,提供对新兴产业和创新型公司进行系统性风险管理的工具。

            其二,风险管理工具的推出,进一步丰富了指数化投资和股票多空的策略应用空间,也会吸引更多元的投资者参与小盘股投资。中证1000股指相关衍生品推出后,包括市场中性策略、套利策略以及备兑开仓、看跌保护等多种期权策略均可实施,极大地丰富了策略应用空间,吸引更多的、更多元化的投资者参与。

            其三,中证1000股指衍生品的推出也将有助于指数生态圈建设。一方面,有助于发挥现货市场,尤其是ETF与衍生品之间的联动效应,有助于促进中证1000ETF的投资交易需求,从而提升ETF的规模与流动性;另一方面,有助于促进我国场外衍生品发展,助力交易商产品与新的产品创新,极大地拓展了生态圈。

            4只1000ETF本周五正式开卖

            每经记者注意到,在中证1000股指期货和期权交易获批的同时,有4只跟踪中证1000指数的ETF也将于本周五正式开卖。

            具体来看,这4只产品分别为广发中证1000ETF、富国中证1000ETF、易方达中证1000ETF和汇添富中证1000ETF。

            值得注意的是,虽然这4只产品都是从7月22日正式开卖,但是募集期的安排不太一样。其中,易方达中证1000ETF的募集期为7月22日~7月29日,广发中证1000ETF、富国中证1000ETF和汇添富中证1000ETF的募集期为7月22日~7月26日。

            此外,这4只基金均设置了80亿元的募集上限。有业内人士7月18日向记者表示,“销售情况也许会出乎市场预料。不仅是机构客户,基金公司也在着力开发散户。”

            可以看出,业内对于这几只产品的销售还是比较乐观,不过是否会成为超百亿的爆款,还有待正式发售后市场的进一步验证。

            公募对中证1000成分股配置比例逐年递增

            除了这四只ETF,其实近期发行的指数基金,还有多只与中证1000指数相关的产品,比如华夏中证智选1000价值稳健策略ETF、华安中证1000指数增强等。

            在各大基金公司加码赛道基金的同时,一下子涌现这么多宽基产品,这样的发行状态在宽基产品上已经很长时间没有出现了。那么,中证1000指数的可投性又有多大呢?

            总的来说,中证1000指数的特点还是非常鲜明,除了主要聚焦小盘股以外,它的权重股也非常分散。广发基金罗国庆表示,中证1000指数最大权重为0.65%,前十大成分股权重仅有4.85%,前五十成分股权重16.31%,有利于分散投资风险。

            此外,中证1000指数具有“硬科技”、“年轻化”的属性。截至2022年6月30日,中证1000指数包含184只专精特新股票、67只科创板股票、243只创业板股票,近三年上市的新股数量达到185只。

            罗国庆还指出,从近四年的数据来看,公募基金对中证1000成分股整体配置比例逐年递增,体现了公募基金可能正逐步关注小盘股领域的投资机会。另外,站在当前时点,随着流动性持续改善,以及政策扶持下经济预期改善,中小盘有望走强,叠加衍生品的推出或利好相关指数表现,中长期来看,或具备较好的配置价值。

            富国基金则指出,中证1000还具有低估值的优势。截至2022年6月30日,中证1000的PE(TTM)为30.31倍,处于2014年10月17日(指数发布日)以来的12.21%历史分位数,为历史相对低位。

            而沪深300、创业板指、上证指数的PE(TTM)分别为12.99倍、56.10倍、13.25倍,分别处于48.96%、57.28%、30.29%历史分位数。可见,即使与其他主流宽基指数比,中证1000低估值优势同样显著。

            封面图片来源:摄图网_500724614

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